<?xml version="1.0"?>
<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>
<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
 xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
 xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
 <Styles>
  <Style ss:ID="Default" ss:Name="Normal">
   <Alignment ss:Vertical="Bottom"/>
   <Borders/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="10" ss:Color="#000000"/>
   <Interior/>
   <NumberFormat/>
   <Protection/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s62">
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="10"     ss:Bold="1"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s63">
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss"     ss:Bold="1"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s64">
   <Alignment ss:Horizontal="Right"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s65">
   <Alignment ss:Horizontal="Right"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s66">
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s67">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s68">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
   <Interior ss:Color="#F2F2F2"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s70">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s71">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="14" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s72">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />  </Style>
  <Style ss:ID="s73">
   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
 ss:Pattern="Solid"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s81">
   <NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s82">
   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s83">
  <Borders/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#FEF3EB"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s90">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s91">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s92">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s93">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s94">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s95">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s96">
   <Alignment ss:Horizontal="Left"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s97">
   <Alignment ss:Horizontal="Left"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
 </Styles>

<Worksheet ss:Name="detail_s1">
<Table>
<Row><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_credit</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_debit</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_date_trn</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_doc_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_trans_type</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_particulars</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_disp_trn_flg</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">trans_seq_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_remark_seq_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_remarks</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_bill_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_amount_os</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">fx_code</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">fx_amount</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">fx_ar_amount_os</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">attach_doc_path</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ar_category</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">gst_invoice_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">gst_invoice_date</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">irn_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">irn_date</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">cheque_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">cheque_date</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">cheque_amount</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">cheque_status</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">bank_id</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">bank_name</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ref_cheque_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">cheque_clear_dt</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">confirmation_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">crs_confirmation_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">other_ref_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">name_last</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">name_first</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">title</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">date_arrive</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">date_depart</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">time_arrive</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">time_depart</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">room_type</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">room_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">market_segment</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">business_source</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">xls_line_type</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">324264.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-03-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">A10000103</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AR</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NRTGS/SIBLR52025032500140430, Dated: 25/03/2025</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10048000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">A10000103</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-03-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">140430</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-03-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">324264.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OK</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PNBOD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PUNJAB NATIONAL BANK (OD)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-03-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">99760.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-06-12</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10010357</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT_IN:36SIBLN25163356370SIBL0000474//SIBLN52025061256810585, Dated: 12/06/2025</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10049340</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">810585</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-06-12</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">99760.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">BN</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PNBOD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PUNJAB NATIONAL BANK (OD)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">99760.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-06-12</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10000071</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PR</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT_IN:36SIBLN25163356370SIBL0000474//SIBLN52025061256810585, Dated: 12/06/2025 PM # 10010357</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10049447</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">1900-01-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">99760.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-06-14</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">A10000027</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AR</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT_IN:36SIBLN25163356370SIBL0000474//SIBLN52025061256810585/SHAKAMBARI BUILDER, Dated:- 12/06/2025</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10049698</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">A10000027</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-06-14</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10585</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-06-12</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">99760.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OK</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PNBOD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PUNJAB NATIONAL BANK (OD)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-06-12</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">648528.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-07-10</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/25-26/0463</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">(DOL: 03/06/2025) Implementation, Setup and Training Charges along with Annual Subscription Charges for the period from 03/06/2025 to 02/06/2026.</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10049924</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">224504.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/25-26/0463</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-07-10</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">8bc2b8aa4eefc977832a6631cd85e02e7c0d3aa19797761c2afdff1b6a1a4384</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-07-29</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">11800.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-08-13</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">10010551</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PM</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">NEFT_IN:28HDFCH00423630452HDFC0000240//HDFCN52025081312824778/RAMADA BY WYNDHAM, Dated: 13/08/2025</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10050196</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">P</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">824778</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-08-13</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">11800.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OK</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PNBOD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PUNJAB NATIONAL BANK (OD)</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-08-13</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">226560.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-08-28</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/25-26/0644</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">(DOL: 07/08/2025) Implementation, Setup, Training and Annual Subscription Charges for the period from 07/08/2025 to 06/08/2026.</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10050479</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">226560.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/25-26/0644</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-08-28</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">b44f829099735238dec992afb4ac5429a21819e705e43ee416a05088b64e4e31</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-08-31</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">11800.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-08-28</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/25-26/0645</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">FD</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">2 License swap from desktop to android</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">N</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10050480</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">D</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">PF/ND/25-26/0645</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-08-28</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">7294b60ef76ac7b5095e8ded7063fe2d1942346f34f4e6cf4769f73703484d32</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2025-08-31</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
</Table>
</Worksheet>\r\n</Workbook>